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文章編號:
6
文章名稱:
期貨操盤的哲學理念—杜輝
關 鍵 詞:
金融 期貨 投資 風險 利潤 保底
文章備注:
文章類別:
投資理念
 
   文章內容
期貨操盤的哲學理念——杜輝 (2012-03-26)
 
    杜輝(網名必南),多年實戰投資市場經驗,從股市再轉戰股指期貨,獲利穩定,經歷十多年的風風雨雨,最后定居在綠城南寧。與大多數的操盤手不一樣,他給人的感覺更多的是一種隨和。身為市場資深人士,他更多的是喜歡和人討論哲學理念。身邊的朋友很多,常放在嘴邊的一句話是“做期貨可以,你要說得過我,你再進入這個市場”。偶爾講講課,偶爾被上海北京杭州的機構請去講講理念。聽過他聊天的人對市場都會從更多的角度去思考問題,和他在一起聊天更多的感覺是平和。因為對市場的思考良多,也因為他的坦誠,才促成了這一次訪談。就在初春的一個下午,西大旁邊的一間咖啡廳,筆者與他聊到了市場,聊起了期貨,感觸良多。
 
    其實整個投資市場就是主觀與客觀因素的結合。好的操作應該以主觀分析為參考,以客觀事實為依據,以客觀事實來管理賬戶,制定出相應的規則
    不需要去追求太極限的東西,市場所遇,就是你自己的所遇,它怎么走,你就跟著怎么走。
    作虧損計劃,不做盈利計劃。
    在最失意的時候其實沒人能幫你,面對著賬戶和操作,還是要靠自己,完完全全的靠自己
    倉位大了,方向反了,再來就是頻繁操作,這些都是期貨市場很大忌的問題
    市場不是零和游戲,其實是負和游戲
    價格波動是人欲貪婪產生的,價格本身可以有根據也可以沒有,可以空穴來風,價格可以突飛猛進,也可以跌的一塌糊涂
    程序化交易其實就是一個工具,不是主觀的衍生,其實是避免下單產生的恐懼
    角度是無對錯,所有的技術分析都是觀察角度,其實所有的技術分析都是在想預測,其實這是不可能的事
    歷史復盤沒有用,當市場走出來以后就沒辦法再回去了,不會再穿越
    期貨的難度更高,難就難在對人性貪婪和恐懼的管理
    做期貨是做期貨,我是通過做期貨了解到了這么多的哲學知識,改變了很多的人生觀和哲學觀,這個比什么都快樂
    我并不希望資金增值太快,只希望它少虧損點就行了
    期貨市場本來就在那,贏和虧都是你自己找的
    正確的認知市場,1、市場本身是非線性的,2、制定好虧損計劃 3、通過交易改變價值觀人生觀和交易哲學
    不要企圖預測、主宰市場,而應該跟隨市場,不要覺得翻倍了就認為自己很大的能力。
     到了這個市場,才發現這里不是比誰聰明的問題,而是比誰能堅持自己的理念。
    大的哲學都很簡單,但真的是去領悟,去體驗到去說到和做到都是很難的事情
    原來我也會曬單給別人看,后來我發現不能這么做,第一就是這么做,別人就會覺得這個    事情很好做,他就會跟著你做,但最終很容易賠,第二,這樣其實就是顯擺,沒有必要。
    做了期貨就明白了生死的問題,期貨賬戶有生死的問題,人生也有生死的問題。

 
您是怎么樣走上交易這個道路的?
    因為學的是理工科,畢業以后是從基站建設,也就是整個系統的那種,純粹就是程序這塊,也不是說邏輯性很強,這也要看人,理工科出身的思維其實是按因果關系推理比較多,有個嚴謹度在里面,其實為什么我能走上期貨投資這條路子,主要是當時的老板有筆錢,比較多,所以就參與到了投資市場,其實當時不知道這個市場有風險,96年一開始的時候就是玩股票,做了一段時間以后,真正玩期貨其實從2005年開始,07年的股票大牛市,也有機會參與到了其中,股票漲得最好的時候,經歷過虧損,虧損最嚴重的時候達到過50%,甚至是80%,大的盈利大的虧損都有過。
 
從最初的進入市場到操作現在的資金,你是怎么樣走過這段路程?
    96年一開始,工作了一段時間,正好公司有一批資金要投資房地產,一開始虧損的比較厲害,后來就慢慢好了。當時就是很相信人,內幕和操盤手什么的,當時書也少,都是講技術。實際上那么去操作解決不了問題,后來在做的過程中看了一些書。基本上只要有新的都會翻一翻看一看,都會買回來,慢慢的就感覺怎么說都沒說全。我有個特點就是什么事情都喜歡刨根問底,可是在投資這方面不存在這些問題,可以說無因就有果,這和現實情況不一樣,可以空穴來風。在走的過程中,特別是有虧損的情況下,總要思考點問題,想想怎么辦,是深層問題。那時候心理總有個障礙,100萬虧損50%就是50萬,放在10年前那是不得了的問題,當時生存危機和信譽危機都碰到。當時碰到了老板也在想這個問題,再這么做也不行,大家就坐下來商量,反省才能上一個階梯。到現在為止已經全盤否定當時的那些認知。反過來再去看,就發現有的認知很清楚,走到后來接觸了期貨開始更多的關注哲學的知識,注重哲學理念、一些大的道理,慢慢的就知道了原來的那些認知,比如側重技術分析和價值投資等等,相對來講和實際結合都比較困難,到最后總結出來一些哲學道理,實際上它從根本上改變了我的人生觀價值觀,金錢觀,還有個做投機舍得不舍得的問題,把這些都改變了
 
有人說過大虧都是在大贏之后,您有沒碰到過這樣的問題,您是怎么解決這個問題的?
    因為(大贏之后)還在幻想著行情走勢,其實就是沒制定好規則,也就是虧損規則,也就是按自己的主觀想法來操作,其實整個投資市場就是主觀與客觀的結合,好的操作應該以主觀作為分析用,以客觀為事實依據,以客觀來管理賬戶,制定出相應的規則,不可能按主觀意志來操作,這樣就冒了太多的風險,首先是主客觀結合、再來就是管理好你的資金賬戶、第三就是怎么樣找到你心里上的平衡點。這個不是心態的問題,而是要了解市場整個波動的原因,這個原因不是讓你刨根問底,因為來無影去無蹤,實際上一句話就可以解決“人的心理波動產生了價格波動”,不需要去追求太極限的東西,市場所遇,就是你自己的所遇,它怎么走,你就跟著怎么走。大多數人判斷市場依據的是主觀,其實都是50%的概率,然后結合到客觀,就是你的資金賬戶以實際情況。
 
您是怎么操作自己的資金賬戶?有什么心得?
    作虧損計劃,不做盈利計劃,比方說你有100萬,你就不能滿打滿算100萬全壓進去,這樣不符合風險的比例,應該怎么做呢,比方說先拿出10萬,下一部分資金,然后走對了,賬戶是紅的了,再看有沒行情發展的形式,再去判斷,判斷錯和對都無所謂,只要制定好止損就行了,并不是風險很大的東西,但是一定要制定好規則,心態就表現在贏利了你是否能繼續拿下去,贏了如果再翻回來,我就會選擇保本就行了,人性有個問題,本來我是贏了一萬的,后來又給我返回來5000,有的人就喜歡死扛,行情往往就反過去了。
 
進入這個市場以后對您最大的幫助的人和事情有什么?
    當時我們這代人都是學好數理化走遍天下都不怕,當時我家里也正好是中科院的,父母做物理研究,對理科也比較側重其實一路走過來對我幫助最大的就是市場,實實在在的,在最失意的時候其實沒人能幫你,面對著賬戶和操作,還是要靠自己,完完全全的靠自己,對于市場來說人不僅僅是知道和做到,另外一部分還有運氣的問題,運氣沒有辦法刻意追求,從小也不信這些佛啊的問題,當時說到佛啊這些事情還是很反感的,但是現在來看,現在討論這些我的興趣度比誰的興趣都大,因為現在看到了影響到一個人的還是這些哲學智慧,從書里都可以看到些東西,像索羅斯,黑格爾,偶爾都會看,但真正看的還是一些對期貨有關的一些人,他們的一些看問題的角度和哲學思想,像青澤的《十年一夢》,他寫出來的還是他的一些操作感悟,慢慢在摸著走的過程中,知道了一些大的哲學道理,還有哪些東西可以影響到一個人,在這過程中也接觸到了青澤、李永強、丁圣元、原來都在看他們的東西,他們講的也都是期貨市場當中的一個部分。
 
您認為一個人投資者進入市場后需要考慮的是什么?
    各式各樣人遇到的一部分但真是要把這些感悟結合起來,傳承給一個人,并且操作的了,如果不是你真正理解,傳了也沒辦法傳得到,更多的是你必須天天思考的問題,到不是怎么做對的問題,而是真的對錯哲學理論當中去理解問題,怎么解決這一類的問題,看淡對錯,遵守的是規則。如果真的不遵守,無非就是虧的大的時候就砍斷它,形而上為道,形而下為術,心法永遠高于手法,而心法怎么解決?就是不停的在交易中能領悟到的一些東西,。99.99%的人說問題都沒辦法一針見血的切入到主題,而期貨也好投資也好,一針見血的東西都很少,有些大的東西是可以講出來,比如”截斷虧損放飛利潤”是可以講出來,但做不到,你不能把它分拆成形成執行計劃,一般人的很難,這也就是思想的認知問題,我們曾經也試過一個集體的操盤,有人從技術角度,有人從策略的角度,有人從控制的角度等等,最終還是很難,因為執行不了,多個腦袋并不比一個腦袋強。一個諸葛亮就夠了,比如說100w如果你覺得這個人值得操作,那你就賭一下,無非就是100萬認賠多少,比如說你認賠15萬,那就給他操作,操作得了,那就操作,操作不了,15萬就停止操作就行了。
 
在股指市場當中有些人從200萬賺到上千萬,最后又回到100多萬,您認為他的操作出現了什么樣的問題
    他的問題就是倉位大了,方向反了,再來就是頻繁操作,這些都是期貨市場很大忌的問題,我以前也經常犯這樣的錯誤,頻繁操作,雙向開倉,資金量用大,加上方向反,當時價格怎么走和你當時怎么下單其實一點關系也沒有,他是市場怎么走才造成了你的盈利和虧損,和你用的什么技術沒有任何關系,這只是一個觀察角度的問題,比如你喜歡突破,有人喜歡均線,那么在市場上誰對誰錯,可以說沒有任何人是對的或者錯的,突破也可以掙到錢,如果市場反了你賠了,這個時候突破沒掙到錢,它還是在均線上,其實你說是突破掙錢還是均線掙錢,再比如市場是多頭排列,你說是多頭還是空頭,你如果說是多頭,那為什么這么多人去下空頭的單,難道空頭都是傻子,其實就是一個觀察角度,結合到賬戶,認賠程度,做期貨不存在誰對誰錯,不是技術問題,任何一個價位都可以雙向,雙向是誰的錯,市場不是零和游戲,其實是負和游戲,因為你一交易,就必然有一部分手續費交給交易所,一開始就應該做虧損,虧損點在什么地方,比方說一開始從高放下來,和你的倉位結合,你認賠多少,又比如說你是突破進的,如果市場反回來,你認賠多少。一個左側交易,一個右側交易,左側交易就是你有主觀愿望,然后你按照相應方向來做,最終結合的都是資金賬戶,右側做的是跟進,也是一樣的,都可以用,跟技術沒有太大的關系,海納百川,終歸走到的還是你堅持的是什么,認知的是什么,價格波動是人欲貪婪產生的,價格本身可以有根據也可以沒有,可以空穴來風,價格可以突飛猛進,也可以跌的一塌糊涂,沒有任何理由,你不要因為現貨或者國際市場怎么樣,市場消息出現空頭的時候你就不敢做多,當然你要注意風險,但是不應該以前面說到的因素為主,而是以價格為主,這是很多人交易起來沒有想明白的一件事情,操作結合自己的資金賬戶,以價格為操作依據,活在當下,客觀操作以價格為主,主觀以判斷為主,但是完完全全認賠還是價格,很多人還是以主觀為判斷,這個不是不可以,其實還是50%的概率,這里說的主觀包括技術形態和意識形態。
 
您怎么看待程序化交易?
    程序化交易其實就是一個工具,不是主觀的衍生,其實是避免下單產生的恐懼,其實它的本質就是跟隨你的主觀判斷,附和你的操作,是個人操作的一個輔助工具。比如說今天已經是空頭了,是你會怎么操作呢?它還在均線之上,你會去做空么?期貨是雙向的,你可以不必等,價格的走法是隨機運動,人不能控制難以判斷的,只能通過一定的資金賬戶的虧損來承擔,在下單以后,方向是否走出你想要的趨勢,完全是市場問題,和技術無關,想怎么看都無所謂。
 
您平時關注什么樣的一些大事件么?會怎么去安排您的倉位?
    我的操作更多的以價格為主,通過控制賬戶來控制風險,主觀也有,比如當時的價格形態和當時的一些國際事件,稍微的聽一下就可以了,不必太在意。現在我操作的品種有股指、銅和橡膠,當看到他們漲了,再結合當時的資金賬戶,對了就留,虧了就砍,操作上沒有一個統計,有多有少,更多的是結合當時的形式長短線都有,都有成功,也都虧過,相輔相成,兩者其實是對立面,就像過年前我總是在做銅的空頭,事實上市場當時是多頭,結果我就賠了,當時還是一手一手在做,也就是試倉階段(100萬資金),先投以小倉做試探,培養觀察角度,角度是無對錯,所有的技術分析都是觀察角度,其實所有的技術分析都是在想預測,其實這是不可能的事,我也通過試,但是我是以觀察角度去試,下單以后看看價位是賺了還是賠了,走什么樣的形式我會認可,到時再加倉,加倉一定要正金字塔,在走的過程當中不斷的建倉,100萬的資金,我會一手一手的銅或者橡膠先做,有了一萬兩萬的資金以后我會繼續加倉,當這些盈利虧損以后我會砍倉,再找機會,有盈利再下單,1手1手的加,最大的時候也就30%-50%的倉位。也只有我的資金賬戶變紅了我才會加大單數,和當時的狀態。你只需要關注大的事件就行了,比如歐債和伊朗問題,你要看當時的價格是漲還是跌的,還有日本的核輻射,你去看這些東西就足夠影響市場了,不必去看糖現貨怎么樣,都沒有必要,這就是大概率,我只知道有這個突發事件足夠影響價格,價格怎么運動,要參考當時價格怎么走,日本有地震了,他的經濟肯定受影響了,那做他的時候你不會去考慮做多吧,歐債危機,當時是去年8月份開始的,那一大波就下來了,都是大概率。其他是個人習慣和判斷的問題,我不需要了解什么機構的想法,我也有一些朋友在上億規模的大的基金公司,不過我不聽他們的,你說市場有莊家,你就利用莊家就行了,只要能正確理解風險就行。
 
您更多的是喜歡活在當下的操作,這點有什么很特別,為什么不去做歷史復盤呢?
    歷史復盤沒有用,當市場走出來以后就沒辦法再回去了,不會再穿越,當時市場是空頭,你下的是多頭,你就必須承擔操作所帶來的后果,如果你制定了虧損計劃就沒什么可以擔心的,實打實的去做,制定好虧損計劃就行了,不要去定盈利計劃,賺了錢只說明你當時選的方向是對的,對了以后,那就不虧本了,你就設定一個后續的計劃,比如賺了10000,那么你再制定一個5000虧損計劃,如果回到了,那就認賠就好了。100萬的資金一般就是虧到總資金的5%我就會收手,如果有盈利賺了2萬,我就會以2萬作為虧損的賭注,如果再虧,就會看當時的情況有沒必要再去賭,如果沒必要我就會立即砍掉,如果有必要,我再重新制定新的計劃。
 
你的操作最大回撤大概是多少?發生在什么時候?
    期貨一定是以資金生存為主,沒有什么是需要堅持的,對我來說這個風險線是30%,這幾年最大的虧損是8%,也就是2010年。股指一開始就已經進去玩了,判斷市場有沒進去的必要還是要看夠不夠活躍,還有就是跟不跟的上節奏。
 
您的身邊的朋友有做期貨么?您會和他們怎么說?
    我周圍的朋友只要是做期貨的我都會勸他不要再做,因為期貨長期能成功的人是2000分之一,股票是100分之5,期貨的難度更高,難就難在對人性貪婪和恐懼的管理,需要認知市場的波動是非線性,認知人性是理性和非理性的,最終結合到規則的管理,以資金賬戶為主,制定虧損計劃,結合主觀客觀,線性非線性,最終落實到規則,落實到虧損計劃上面,也就是你舍不舍得虧這么多,不需要寫些什么,也就是一筆資金你認賠多少的問題,而虧損的這個數不影響你整個資金恢復到原始資金的狀態,做這個東西,不需要太聰明,因為這個市場上不會有誰比誰更聰明的高招,只可能是跟對了。
 
您很少參加比賽,期貨給了您怎么樣的一個樂趣?
    不想爭第一,也不想奪名次,我能夠掙夠我生活的錢,其余的時間忙生活的事情,沒必要爭名奪利,交易是交易,做期貨是做期貨,我是通過做期貨了解到了這么多的哲學知識,改變了很多的人生觀和哲學觀,這個比什么都快樂,并不是因為有錢了才快樂,更多的是遵守了規則的那些信念,讓我走下去,這就行了,而不是有錢才能走下去,這個心態就反了,沒必要貪,做這個事情一貪就錯了。更欣賞想干什么就干什么的生活狀態。交易和理解投機都是孤獨的事情,根本沒有人可以商量,具體怎么交易是沒有人可以溝通的,可以溝通的只有理念,我和很多人有共通,但沒辦法解決別人的問題,別人也沒辦法信任你,更多人想證明的是我比別人更行。實際上是解決不了的,大的道理其實都可以有共識,真正做到知行合一的需要很多年的實際的盈虧經驗,才能做到,真正走下去的還是自己,自己面對著賬戶,面對風險管理,主觀判斷還是當時選擇時機的問題,就是管好自己就行了。
    期貨成功人士40歲以后的比較多,因為40歲以前不會理解這些東西,更多的是管好自己,期貨對付不了的是心理和非人性的這部分,總有一天會出錯,所以我并不希望資金增值太快,只希望它少虧損點就行了,我的客戶我都會事先講好,我不會把盈利預期簽到合同,只會把虧損預期寫進去。很少有機構對風險有這樣的意識,實際上真正能操作期貨能盈利的人很少。期貨市場在慢慢的壯大,是因為大多數的人都像飛蛾撲火一樣,人欲支撐這個市場,和行業沒什么關系,主要都是覺得自己有聰明的頭腦,比別人能干,實體產業做得不錯,覺得這個市場也是可以撈一把的,實際上做好規則,理解理念,支持信念的人很少。看到了很多悲慘的事情,那些都是對自己風險教育最好的例子,短時間虧了20%-30% 50%的都有。
    期貨里能給我帶來的快樂就是哲學方面的東西,包括現實生活中怎么遵守規則和利用規則的問題,實際上從搖籃到墳墓,每個階段都存在不少的投資,也談不上投資,比如說從5歲開始投資彈琴,投資到25歲就一定會有結果,這是不可能的,其實那是在投機,人生都是在投機,看你怎么看的問題,利用機會,期貨也是一樣。所以做期貨一路走來,認知了很多東西,人生觀和世界觀的問題,還真不是技術問題。
 
您是怎么通過交易改變價值觀人生觀和交易哲學?
    資金的操作沒有歷史,只有做對了才會翻倍,誰也不會永遠做對,其實還是個概率問題,正確的理念應該是了解了理念制定了規則,還有不執著,執著的應該是規則,這里說的規則不是人們說說的那些交易手法,比如說突破了一定要跟進。而是執行的是堅守賬戶資金安全的規則,這是我做了這么長時間高度總結的經驗,大多數做市場比較好的人都會抽離這個市場,更多的是關注生活。本來你操作以后就是一個虧損計劃,碰到了虧損抽離就可以了,如果你堅持下去,那就有點象佛教里面的“身似菩提樹,心似明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃 。”這里其實說的僅僅是行持,行持的意思就是你需要時時的操作它,頻繁操作,時時的在意盈利,實際上比這個境界要更高的應該是“菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃 。”
    期貨市場本來就在那,贏和虧都是你自己找的,頻繁操作有個概率問題,概率增大虧損也會越多,心態就會搞壞,這個事情就沒辦法做,從境界來講就是這句話,從操作來講就是前面的一句話,這個雖然是佛教哲學,但這個講的很透徹,我不信佛,但是他講的真不錯,放下操作,正確的認知市場。1、市場本身是非線性的2、制定好虧損計劃 3、通過交易改變價值觀、人生觀和交易哲學,以及舍不舍得的問題。有了計劃和理念,虧損只是成本問題,有人說我做錯了就是虧了,而我不一樣,我認為我做錯了僅僅是成本,我的成本出錯了,我的理念和規則沒出錯,當時的下單朝著反方向走了,那個機會不是我的,就完了。很多人就是沒解決這個問題,時時的操作,被自己的操作失誤錯誤打擊,我遵循的理念和規則都是成本,做對的時候只要保住了資金安全,剩下的就讓利潤放飛就完了。
    行持固然需要,但是還是需要更高層次的理念去鞏固它,才能做得到,否則就會認為自己是錯的。象今天的操作,如果堅持做多,而市場是空頭狀態,那你就會認為自己是錯的,而對我來說是個成本問題,我還有下次機會,我把資金保住就完了,該砍的就砍,這就和我我原來的認識不一樣,如果是原來我會問為什么會跌,走的挺好的,可是市場空穴來風它就是跌了,第二天它就是跌下去了,你怎么能分析得到,分析不到的,100萬我先掙夠手續費100萬+1000,今天就夠了,不要和市場爭得你死我活,不要和市場爭,我過去就和市場爭,最后爭得頭破血流,其實沒必要爭,只要堅持自己的規則和理念就夠了。市場“菩提本無樹,明鏡亦非臺”本來就沒必要惹它,它就是一個空的東西。
    不要企圖主宰市場,而應該跟隨市場,不要覺得翻倍了就認為自己有很大的能力,實際上就和農民一樣,很多東西是市場給你的,是你運氣好,誰知道?!下一次你下錯單了,賠得傾家蕩產,世界上這樣的例子多得是,比如長期資本投資,理得霍夫,最終都是以失敗告終。這說明不到最后誰都不能說自己是成功的。現在你把賬戶關閉了,那就是贏家了。市場有個概率問題,還有個更難對付的就是人性問題。
    以前總覺得自己聰明,讀書也不錯,也總能解決一些別人不能解決的問題,但是到了這個市場,才發現這里不是比誰聰明的問題,而是比誰能堅持自己的理念,制定好規則,和管理好人性的問題。這里一定是管理好,不是克服,因為人性怎么能克服?抓住機會,利用好貪婪和恐懼,我原來講的PPT里面有一句“期貨靠貪婪吃飯,靠恐懼活命”落實到最后就是規則,你要執行了規則,利益是坐等出來的,你如果不執行規則,那是一定要恐懼的,我為了避免恐懼問題,下了單以后都會用機械做止損,下單的同時我會有一個心理止損價位,比如說做多,我會在當日的最低點放止損單,固定止損,我賠得最大的就是那個點位,軟件無所謂,兩個止損,一個是價位止損,第二就是參考點止損,還有就是感覺不好就直接走人,我一般一天下比較多單,但都會在最低點設定止損,虧到了就完了,如果當時出現快速試探,打到了,也會認賠,免得有心理障礙,這就很好的管理好了風險。
 
據說您是較少的看一些長期趨勢?也很少看研究報告?
    那是因為每個人有自己的角度,來考量市場,我每天都會看會聽,但不會作為考量的角度,比如白糖收儲的問題,那個其實對我來說沒什么關系,因為糖的價格歷史上可以跌到成本現貨價格以下,那就沒辦法去說了。培養對市場的能力需要很長時間,就是不斷的交易,也需要兩年到三年,一定要實盤交易,賠得一塌糊涂,還要個兩到三年能認知一些基本的錯誤,改變了自己世界觀、價值觀才能有所突破,比如機械止損,很多人都能做得到,但那個只是形式,沒有從認知和根本上改變一個人,那只是從技術操作手法去改變一個人。做期貨能做成功,沒有40歲以上做不了,年輕人心理上比較浮躁,心理認知沒那么強,至少哲學知識沒達到一定的層次,人性也就難以控制。實際上是人性的問題,太急太慢都不好,都有對的時候,也都有錯的時候,它都是對立面。比如說激進就做突破,難道不是對的么?都是對的!世界本來就是對的,沒有誰對誰錯,看你怎么去衡量的問題,活在當下。你做你該做的活,不要考慮翻倍,那不是長久的問題,管理好資金賬戶,制定好你的規則,改變自己的理念,財富自然而來,做對了它就來了,何必強求它。越強求就越有主觀,越想做多它就越不走多頭,那不難受么?比如說一個大的賬戶,就不要一下把資金放的很大,索羅斯寫的《金融煉金術》里提到的反身哲學,實際上它就是一種哲學概念,市場影響你,因為有了影響,你的心理就產生很多變化,你的操作也會不停的改變。
 
您平時喜歡看什么樣的書?
    一直在看很多書,很多書是可以反復讀的,比如索羅斯寫的《金融煉金術》,墨菲法則,它寫的實際上是總結性的東西。現在喜歡看哲學方面的東西,包括佛經、金剛經,它寫的一些東西能感觸得到,但我不信佛,它只是起一個明智的作用,但不一定就能做對。強求也要強求,我執著的是資金賬戶,這是一定要執著的,你不要執著在行情上,實際上是反了,很多人執著的是我一定要挺過一波行情,實際上這個不對,包括我在中期的講課上也講過,你在交易到最后明白了這些東西(是實戰的,不是靠讀書讀出來的),那你就明白了,不會去執著看多看空或是執著這根K線怎么樣,那根均線怎么樣,那些東西都是技術角度。你真的理解了這些理念,就會無招勝有招,落葉變飛刀。我每天想的都是這些東西,高度總結,找出自己的弱點和對市場的認知。實際上落實到現實生活的也都是這些東西。很多東西都是這樣,大的哲學都很簡單,但真的去領悟,去體驗到,去說到和做到卻是很難的事情。操作頻繁的人都是在想證明自己的對與錯,容易被自己的貪婪控制,沒有做好規則和自己建立起一套完整的信念。贏和虧都是成本問題,從贏和虧當中認識市場,現在我不會再和任何人說明天多或者是空,這是沒辦法說對的。偶爾也去看一些網站“炒客”、“長陽”。
 
您最近一次的交易成績如何?具體怎么操作的?
    去年從8月份開始操作500萬的資金,開始就是空一兩手,看形勢是對了,再放大量,先是1手,再5手,第一段賺了400多點,8-9、9-12月份,兩個階段資金就做到了翻倍。我不喜歡顯擺賬單,因為沒必要。就像坐火車,坐上了就坐了,你是沒辦法再穿越回去的,過了那個時間你不平倉,不把利潤保留下來,那就再也找不回來了,也沒必要翻看別人過去是怎么做的。雖然看到別人一兩個月賺了這么多,可是你回不到過去,他也回不到過去。你也不能用他的經驗去做你的單。歷史不可能反復重演,反復重演的是人的貪婪和恐懼。你在這個價格買了,虧了,它不會再回來。沒有必然性,還是人性的東西,只是價格波動按照它的規律來走的,它的規律不成為規律。從有股票有期貨,200多年左右,沒有人能發明哪些技術能破解這些。市場沒有核心東西,市場上大多數人追逐的一些東西都是錯的。你要追逐的就是風險管理、資金控制和選擇好合適的時機交易。這些都是改變個人理念的一些東西,追求的應該是這個。如果不去遵守這些規則,不去追求這些,就會虧得很慘,因為沒有人比誰聰明,這是期貨市場不可能的事情。即便你是聰明人你也會被自己打敗,會被你的貪婪和恐懼打敗,因為你的參考點都是錯的,你沒有遵守規則。真正經歷過操作過,你就會有同樣的感受,如果要真正做對這個行業,還是應該以管理好這些東西為主,不要想有暴利,保證資金的安全和控制好風險就夠了。
    原來我也會曬單給別人看,后來我發現不能這么做。第一,這么做,別人就會覺得這個事情很好做,他就會跟著你做,但最終很容易賠;第二,這樣其實就是顯擺,沒有必要。人會被自己自尊心打敗。我和我的朋友都會講,不要參與這個市場,在你沒有想清楚之前,你先用小資金去做,做到你明白為止,你能夠把我講通,就可以參與。第二就是不要信任何人的東西,任何人講的東西都不要信,只能自己去做。錯了都是成本問題,這個東西本身就是個人的東西,不可能通過集體智慧去解決,如果集體智慧能夠解決,那去年那些基金不會虧到百分之八還是第一了。真正理解的,不靠忽悠吃飯的高手不會多說什么,靠忽悠吃飯的人才會顯擺和去曬單。各講各的觀點。現在市場最熱的是油價的問題(2.1),塑料我就在做,做的空頭,昨天放的空,今天還有波動,但沒關系,設定最高點止損。基本上我的止損點都是最高點,過了就根據當時的情況,比如止損以后,我會判斷能不能跟,能跟我再做多。隨時都能下單,只要能判斷方向和事件(時間?)無關,和時機和有沒有獲利的機會有關系。
    以前有很多觀點和現在不一樣。走過來以后再看回去,人就變得淡定。現在也不會有什么奮不顧身的事情,沒什么事情就閑呆著。和長期在考慮這些問題有關系,這些都是沒有止境的東西,談不上高,自己也就是這么想的。做了期貨就明白了生死的問題,期貨賬戶有生死的問題,人生也有生死的問題。然后期貨的多空是對立的,人生也有很多是對立的,生死就是對立,理性和非理性也都是對立,都必須要從哲學的角度去看問題。想的越多,接觸的越多,找到了自己的觀察角度和平衡點就夠了。我看中的是哲學理念。真正的都是知行合一的問題,怎么做還是有一定的經驗的,當時的判斷技巧,這些都很少,但不是主要的東西。
    期貨市場整個就是人和社會的縮影。你既可以當好人也可以當壞人,多頭空頭都可以做。你現在是好人,可能過一段時間就是壞人了。可憐之人必有可恨之處,他們為什么會這樣,雖然有社會的原因,但也會有自己的原因。
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